اسپرد بروکر چیست؟ راهنمای جامع درک و محاسبه اسپرد در معاملات آنلاین
در دنیای پویای معاملات آنلاین، آشنایی با مفاهیم کلیدی و اصطلاحات تخصصی از اهمیت بالایی برخوردار است. یکی از این اصطلاحات مهم، "اسپرد بروکر" است که در این مقاله به طور جامع به بررسی آن می‌پردازیم.
در این مقاله، ابتدا به تعریف دقیق اسپرد بروکر و نقش آن در معاملات می‌پردازیم. سپس، انواع مختلف اسپرد را معرفی کرده و به محاسبه آن می‌پردازیم. در ادامه، به بررسی عواملی که بر اسپرد بروکر تاثیر می‌گذارند می‌پردازیم و نکاتی را برای انتخاب بروکر با اسپرد مناسب ارائه می‌دهیم.
در نهایت، به تاثیر اسپرد بر سود و زیان معاملات اشاره می‌کنیم و راهکارهایی برای کاهش اسپرد ارائه می‌دهیم.
هدف از این مقاله ارائه یک راهنمای جامع و کاربردی برای درک اسپرد بروکر و تاثیر آن بر معاملات آنلاین است.
تعریف اسپرد بروکر
اسپرد بروکر، تفاوت قیمت بین قیمت خرید (Bid) و قیمت فروش (Ask) یک ابزار مالی در پلتفرم معاملاتی یک بروکر است. به عبارت دیگر، اسپرد، هزینه یا کارمزدی است که بروکر برای انجام معامله از شما دریافت می‌کند. این کارمزد به طور ذاتی در قیمت خرید و فروش جفت ارزها، سهام، کالاها یا سایر ابزارهای معاملاتی لحاظ می‌شود.
نقش اسپرد بروکر
اسپرد بروکر، منبع اصلی درآمد کارگزاری‌ها در معاملات آنلاین است. با توجه به اینکه بروکرها در ازای ارائه خدمات معاملاتی به شما کارمزدی دریافت نمی‌کنند، اسپرد به عنوان روش اصلی کسب درآمد آنها عمل می‌کند.
انواع اسپرد بروکر
دو نوع اسپرد بروکر وجود دارد:
- اسپرد ثابت: در این نوع اسپرد، تفاوت قیمت خرید و فروش ثابت باقی می‌ماند و تحت تاثیر نوسانات بازار قرار نمی‌گیرد. اسپرد ثابت معمولا برای معاملات جفت ارزهای اصلی و نقدینگی بالا ارائه می‌شود.
- اسپرد متغیر (شناور): در این نوع اسپرد، تفاوت قیمت خرید و فروش با توجه به شرایط بازار تغییر می‌کند. اسپرد متغیر معمولا برای معاملات جفت ارزهای فرعی و کم‌نقدینگی، سهام و سایر ابزارهای معاملاتی با حجم معاملات پایین‌تر ارائه می‌شود.
محاسبه اسپرد بروکر
محاسبه اسپرد بروکر، بسیار ساده است. برای این کار کافی است تفاوت قیمت خرید و فروش را بر حسب واحد پولی مربوطه (پیپ، پوینت، درصد) محاسبه کنید.
به عنوان مثال:
فرض کنید قیمت خرید یورو/دلار (EUR/USD) در یک پلتفرم معاملاتی 1.1200 باشد و قیمت فروش آن 1.1205 باشد. در این حالت، اسپرد بروکر 5 پیپ (0.0005) خواهد بود.
عوامل تاثیرگذار بر اسپرد بروکر
عوامل مختلفی می‌توانند بر اسپرد بروکر تاثیر بگذارند، از جمله:
- نوسانات بازار: در زمان‌هایی که نوسانات بازار بالا باشد، اسپرد بروکر نیز افزایش می‌یابد.
- نوع ابزار معاملاتی: اسپرد بروکر برای جفت ارزهای اصلی و نقدینگی بالا معمولا کمتر از اسپرد بروکر برای جفت ارزهای فرعی و کم‌نقدینگی است.
- حجم معاملات: اسپرد بروکر برای معاملات با حجم بالا معمولا کمتر از اسپرد بروکر برای معاملات با حجم پایین است.
- نوع حساب معاملاتی: اسپرد بروکر برای حساب‌های معاملاتی ECN (Electronic Communication Network) معمولا کمتر از اسپرد بروکر برای حساب‌های معاملاتی استاندارد است.
انتخاب بروکر با اسپرد مناسب
انتخاب بروکر با اسپرد مناسب، از اهمیت بالایی برخوردار است. چرا که اسپرد می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر سود و زیان معاملات شما داشته باشد. برای انتخاب بروکر با اسپرد مناسب، به موارد زیر توجه کنید:
- مقایسه اسپرد بروکرهای مختلف: قبل از انتخاب بروکر، اسپرد بروکرهای مختلف را برای ابزارهای معاملاتی مورد نظر خود مقایسه کنید.
- انتخاب بروکر با توجه به سبک معاملاتی
o اگر به دنبال معاملات کوتاه‌مدت و برون‌رفت سریع از بازار هستید، اسپرد پایین برای شما اهمیت بالاتری دارد. در این حالت، بروکرهایی را انتخاب کنید که اسپرد ثابت یا اسپرد متغیر کمی برای ابزار معاملاتی مورد نظر شما ارائه می‌دهند.
o اگر به دنبال معاملات میان‌مدت و نگه‌داشتن پوزیشن برای مدت زمان طولانی‌تری هستید، اسپرد اهمیت کمتری دارد. در این حالت، ممکن است بروکرهایی را انتخاب کنید که کارمزد کمی برای نگه‌داشتن پوزیشن (Swap) دریافت می‌کنند، حتی اگر اسپرد آنها کمی بالاتر باشد.
تاثیر اسپرد بر سود و زیان معاملات
همانطور که اشاره شد، اسپرد بروکر می‌تواند تاثیر قابل توجهی بر سود و زیان معاملات شما داشته باشد. در معاملات خرید، شما باید اسپرد را به عنوان یک هزینه در نظر بگیرید. زیرا برای خرید یک ابزار مالی، باید قیمتی بالاتر از قیمت واقعی بازار (قیمت خرید) پرداخت کنید.
به عنوان مثال:
فرض کنید یورو/دلار (EUR/USD) را با قیمت خرید 1.1205 خریداری می‌کنید و بعدا با قیمت فروش 1.1200 می‌فروشید. در این حالت، حتی اگر هیچ حرکت قیمتی در بازار رخ نداده باشد، شما به دلیل اسپرد 5 پیپی، متحمل ضرر شده‌اید.
بنابراین، برای اینکه در معاملات خود سودآور باشید، باید اطمینان حاصل کنید که حرکت قیمتی ابزار مالی به اندازه‌ای باشد که بتواند اسپرد را جبران کند و سود خالصی برای شما به همراه داشته باشد.
راهکارهایی برای کاهش اسپرد
با وجود اینکه اسپرد بروکر، یک هزینه اجتناب‌ناپذیر در معاملات آنلاین است، اما راهکارهایی برای کاهش آن وجود دارد:
- انتخاب بروکر با اسپرد پایین: همانطور که اشاره شد، با مقایسه اسپرد بروکرهای مختلف، می‌توانید بروکری را انتخاب کنید که اسپرد پایین‌تری برای ابزار معاملاتی مورد نظر شما ارائه می‌دهد.
- استفاده از حساب‌های ECN: حساب‌های ECN، بروکر را از معاملات شما حذف کرده و شما را مستقیما به بازار بین بانکی متصل می‌کنند. در نتیجه، اسپرد در این نوع حساب‌ها معمولا پایین‌تر است، اما ممکن است کارمزدهای دیگری برای هر معامله دریافت شود.
- معامله جفت ارزهای اصلی: جفت ارزهای اصلی، نقدینگی بالایی دارند و معمولا اسپرد آنها پایین‌تر از جفت ارزهای فرعی است.
- افزایش حجم معاملات: برخی از بروکرها، اسپرد پایین‌تری را برای معاملات با حجم بالا ارائه می‌دهند.
کلام آخر
اسپرد بروکر، یکی از مفاهیم کلیدی در معاملات آنلاین است. با درک اسپرد و عوامل تاثیرگذار بر آن، می‌توانید انتخاب آگاهانه‌تری در مورد بروکر خود داشته باشید و با مدیریت صحیح اسپرد، سودآوری معاملات خود را افزایش دهید.
همین حالا برای افتتاح حساب آزمایشی در یک پلتفرم معاملاتی معتبر اقدام کنید و با تمرین در محیط بدون ریسک، مهارت‌های معاملاتی خود را تقویت کنید. همچنین، با مطالعه راهنماهای معاملاتی و تحلیل تکنیکال و فاندامنتال، دانش خود را در بازارهای مالی افزایش دهید.
